Potrzebujesz sprawdzić rozrachunki według wskazanej daty? Raport Rozrachunki na dany dzień ma osobny parametr Data. Pokażemy wybór tego dnia, ograniczenie wyniku do przykładowego klienta i odczyt kolumn. Korzystamy z istniejących dokumentów w bazie szkoleniowej; nie wykonujemy płatności ani rozliczeń.
Subiekt nexo
Jak sprawdzić rozrachunki na wybrany dzień w Subiekcie nexo?
Ustaw dzień obliczenia, zawęź raport do klienta i sprawdź wartości należności oraz zobowiązań bez mylenia ich z pierwotną kwotą dokumentu.
Pobierz instrukcję PDF1. Otwórz właściwy raport
Raport znajdziesz w Ewidencjach dodatkowych, w module Raporty. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki poleceń.
- Kliknij Szukaj poleceń w lewym górnym rogu i wpisz Rozrachunki na dany dzień. Wybierz wynik o tej nazwie, bez dopisku wg kont.
Wyszukiwanie raportu Rozrachunki na dany dzień.
2. Wskaż dzień obliczenia
Nie zakładaj, że zapamiętana data jest aktualna. To ona określa dzień analizy, a filtr Terminy płatności jest osobnym ustawieniem.
- Kliknij datę na pasku filtrów. W oknie DATA wpisz potrzebny dzień i zatwierdź OK. W przykładzie analizujemy 16-10-2026.
Data raportu ustawiona na 16-10-2026.
3. Ogranicz wynik i wylicz raport
Przy wielu rozrachunkach warto zawęzić wynik do analizowanego klienta.
- W filtrze Podmiot wybierz nazwa zawiera, wpisz rozpoznawalny fragment nazwy i zatwierdź OK. W przykładzie używamy DEMO, aby wyświetlić fikcyjnego klienta.
Fragment nazwy klienta w filtrze Podmiot. - Sprawdź cały pasek filtrów: Data, Terminy płatności, Rodzaj, Waluta i Podmiot. Naciśnij F5 lub wybierz Wylicz (F5). Zaczekaj na pojawienie się wierszy.
Data i ograniczenie Podmiot nazwa zawiera: DEMO.
4. Czytaj kwotę w odpowiedniej kolumnie
Wartość pierwotna dokumentu nie jest automatycznie kwotą pozostającą do rozliczenia.
- W lewej części tabeli sprawdź Dokument, Datę powstania i Termin płatności. Upewnij się, że analizujesz właściwy wiersz.
Dokumenty i terminy dla fikcyjnego klienta. - Następnie odczytaj Wartość pierwotną, Wartość należności i Wartość zobowiązań. W przykładzie faktura ma wartość pierwotną 1 230,00 zł i zerową wartość należności. Wiersz KFS 97/10/2026 pokazuje natomiast zobowiązanie 246,00 zł.
Kwoty raportu: wartość pierwotna, należności i zobowiązania.
Brak wyniku albo nieoczekiwane kwoty?
Najpierw sprawdź dzień raportu i filtr Podmiot. W naszej próbie dla 30-09-2026 nie było wierszy klienta DEMO, a dla 16-10-2026 pojawiły się cztery. Dokumenty tego klienta powstały dopiero w październiku.
Po każdej zmianie parametrów wylicz raport ponownie. Jeśli widzisz ostrzeżenie o zbyt dużej liczbie wierszy, zawęź analizę odpowiednimi filtrami. Nie traktuj sumy kolumny Wartość pierwotna jako sumy bieżących należności.