Masz numer konta i chcesz ustalić, z czego wynika jego saldo? Informator konta pozwala sprawdzić stan, zapisy i saldo bez przechodzenia przez całe zestawienie obrotów i sald. Pokażemy tę drogę na koncie 010-2 w bazie szkoleniowej. Instrukcja dotyczy odczytu danych, bez poprawiania dokumentów księgowych.
Rewizor nexo
Jak sprawdzić zapisy i saldo konta w Rewizorze nexo?
Otwórz Informator konta, sprawdź obroty, przejdź do zapisów źródłowych i odczytaj saldo na wybrany dzień.
Pobierz instrukcję PDF1. Wybierz konto i otwórz Informator
Najpierw ustal dokładny numer konta, którego dotyczy pytanie.
- Otwórz Plan kont. Jeśli szukasz analityki wynikającej z kartoteki, przejdź do zakładki Plan kont z elementami kartotek. Zaznacz konto; w przykładzie jest to 010-2.
Konto 010-2 w planie kont z elementami kartotek. - Wybierz Konto księgowe > Informator albo naciśnij Ctrl+I. Numer w nagłówku otwartego okna powinien odpowiadać zaznaczonemu kontu.
Informator otwarty dla konta 010-2.
2. Wylicz stan konta
Każda zakładka ma własne parametry. Zacznij od zakresu, dla którego chcesz przeanalizować kwoty.
- Na zakładce Stan konta ustaw Okres i sprawdź Grupowanie oraz Uwzględnij BO w obrotach narastających. W przykładzie wybrano bieżący rok, grupowanie według miesiąca i uwzględnienie BO.
Okres i sposób uwzględniania bilansu otwarcia. - Naciśnij F5. Odczytaj osobno obroty Wn/Ma, obroty narastające i saldo. W przykładzie BO Wn wynosi 833 680,18 zł, a majowe obroty Wn 73 190,88 zł. Saldo Wn wynosi 906 871,06 zł.
Stan konta z pozycją BO i obrotami maja.
3. Sprawdź dokumenty źródłowe
Zakładka Zapisy na koncie pozwala przejść od kwoty zbiorczej do poszczególnych zapisów.
- Otwórz Zapisy na koncie. Sprawdź Okres, Uwzględnianie BO, Status dokumentu i Dziennik księgowy. Jeśli program pokazuje Wylicz, użyj F5.
- Porównaj numery dokumentów i Kwotę Wn/Ma. W przykładzie BO-1, PK-12/5 i PK-13/5 mają po stronie Wn odpowiednio 833 680,18 zł, 40 811,07 zł i 32 379,81 zł. Razem dają 906 871,06 zł.
Trzy zapisy wyjaśniające saldo konta 010-2.
4. Odczytaj saldo na konkretny dzień
Do sprawdzenia pojedynczego dnia służy osobna zakładka Saldo konta.
- Przejdź do Saldo konta i sprawdź parametr Na dzień. Ustaw potrzebną datę i naciśnij F5. W naszym przykładzie na 16-10-2026 saldo Wn wynosi 906 871,06 zł, a saldo Ma 0,00 zł.
Saldo Wn i Ma na wskazany dzień.
Dlaczego dwa widoki pokazują inne kwoty?
Porównaj okres, datę salda, status dokumentów i sposób uwzględniania BO. W pokazanym Informatorze filtr Status dokumentu ma wartość dowolny; nie opisuj takiego wyniku jako obejmującego wyłącznie dokumenty zaksięgowane.
Jeśli nie widzisz oczekiwanej analityki, sprawdź zakładkę Plan kont z elementami kartotek. Gdy zmieniasz filtry w Informatorze, odśwież wynik przez F5. Pusty wynik sam w sobie nie dowodzi braku zapisów w innych okresach.