Potrzebujesz sprawdzić obroty i saldo konta, ale nie wiesz, skąd wzięła się kwota w raporcie? W Rewizorze możesz wyliczyć zestawienie, a następnie otworzyć dokumenty powiązane z wybranym kontem. Poniższy przykład pokazuje odczyt danych z bazy szkoleniowej, bez zmiany zapisów księgowych.
Rewizor nexo
Jak wyliczyć zestawienie obrotów i sald w Rewizorze nexo?
Uruchom zestawienie obrotów i sald, sprawdź jego zakres i przejdź z konta do dokumentów, z których wynikają pokazane kwoty.
Pobierz instrukcję PDF1. Znajdź zestawienie
Najkrótszą drogą w pokazanym układzie programu jest wyszukiwarka poleceń w lewym górnym rogu.
- W Rewizorze kliknij Szukaj poleceń i wpisz Zestawienie obrotów. Wybierz wynik Zestawienie Obrotów i Sald.
Wynik wyszukiwania polecenia Zestawienie Obrotów i Sald.
2. Ustal zakres i wylicz raport
Przed oceną kwot sprawdź filtry. Ten sam raport dla innego okresu lub statusu dokumentów może pokazać inne wyniki.
- Na pasku filtrów sprawdź Okres, Zakres kont, Poziom, Status dokumentu oraz Uwzględnij BO w obrotach narastających. Ustaw zakres potrzebny do swojej analizy.
Parametry raportu przed wyliczeniem. - Kliknij Wylicz (F5) albo naciśnij F5. W przykładzie wybrano bieżący rok, tylko analityki, uwzględnienie BO i dowolny status dokumentu.
Przycisk Wylicz (F5).
3. Odczytaj właściwe kolumny
Nie porównuj bezpośrednio obrotów okresu z obrotami narastającymi bez sprawdzenia ustawienia BO.
- Znajdź interesujące konto. Odczytaj osobno BO, Obroty Wn/Ma, Obroty NWn/NMa oraz Saldo Wn/Ma. Dla konta 010-2 w przykładzie BO Wn wynosi 833 680,18, obroty Wn 73 190,88, a obroty narastające Wn 906 871,06.
Fragment zestawienia z kolumnami BO, obrotów i sald.
4. Sprawdź dokumenty składające się na wynik
Szczegóły pozwalają przejść od sumy do jej źródeł.
- Zaznacz konto, które chcesz sprawdzić, i kliknij Pokaż szczegóły na górnym pasku.
Pokaż szczegóły otwiera dokumenty dla wybranego konta. - Na liście wybranych dokumentów porównaj numery i obroty. Dla konta 010-2 widoczne są BO-1, PK-12/5 i PK-13/5. Ich obroty Wn: 833 680,18 + 40 811,07 + 32 379,81 dają 906 871,06.
Dokumenty źródłowe pokazane po wybraniu konta 010-2.
Raport jest pusty lub kwoty są inne?
Sprawdź okres, zakres kont i status dokumentu, a potem ponownie użyj F5. W przykładzie filtr Status dokumentu ma wartość dowolny, dlatego obejmuje również dokumenty w przygotowaniu. Nie traktuj takiego wyniku automatycznie jako zestawienia wyłącznie dokumentów zaksięgowanych.
Przy porównywaniu dwóch raportów zacznij od identycznych filtrów i sposobu uwzględniania BO. Samo otwarcie szczegółów służy analizie; nie wymaga poprawiania dokumentów.